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            lof基金凈值什么時候出?

            jijinwang
            一、lof基金什么時候贖回

            根據基金的分類標準不同,基金可以被分為lof基金、普通基金等等,其中lof基金與普通基金存在以下不同:

            1、凈值報價頻率不同。在二級市場上,普通基金可能每15秒提供一次基金報價,而lof基金則可能是1天1次。 2、投資者可以利用lof基金場內場外交易進行套利,而普通基金不可以。

            3、lof基金,投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額,也可以在交易所買賣該基金,不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額,想要上網拋出,須辦理一定的轉托管手續;同樣,如果是在交易所網上買進的基金份額,想要在指定網點贖回,也要辦理一定的轉托管手續;而普通基金一般只能在網點申購與贖回基金份額,或者在交易所買賣該基金。


            二、lof基金場內凈值和基金凈值

            官方回答的話,LOF是指在證券交易所發行、上市及交易的開放式證券投資基金。

            通俗回答的話,LOF基金是相對場外基金而言,由于后者只能通過銀行、三方銷售平臺、基金公司官網等渠道申購和贖回,而LOF基金是通過股票賬戶來進行申購贖回以外,還可以進行像股票一樣的交易,像股票一樣也有對手盤。由此會產生相對場外基金凈值而言的折價和溢價空間,投資者可以據此來套利,在交易時間會有不同的單位價格,而場外基金只有收盤后的一個價格(叫做凈值)。

            總而言之,LOF基金(場內基金)比場外基金玩法更多。


            三、lof基金凈值更新
            基民提問:“基金名字后綴中有(LOF)是什么意思?”[送心]小編解答:LOF的英文全稱是“Listed
            Open-Ended Fund”,翻譯為“上市型開放式基金”。上市開放式基金獲準上市交易后,投資者既可以選擇通過代銷機構按當日收市的基金凈值申購、贖回基金份額,也可以選擇通過交易所市場以交易系統撮合成交價進行基金的買入、賣出。
            *基金投資需謹慎。
            四、lof基金的凈值怎么算
            12月2日周四(T-1日)的凈值已經自動估算出來了,每天早上6點自動估值。
            當前$中概互聯網ETF(SH513050)$ 的估值是1.2899,溢價7.37%,
            而$中概互聯網LOF(SZ164906)$ 的估值是1.1531,溢價2.07%。
            另外還有兩件大事。
            (1)中概互聯LOF今天不限購了,交銀太任性。
            (2)$中概互聯ETF(SZ159605)$ 和另一只中概互聯網30ETF都已滿倉,無需擔心倉位。
            勸告持有老中概的這么高溢價快快換車。
            估值系統已經加入新中概。
            想提前知道中國互聯網30能否擊敗中國互聯網50的,可以看看這篇長文:竟然還有比中概互聯好的?


            關注實時估值的目的是:
            1、如果需要買入的參考下估值溢價,就可以選擇哪邊便宜就在哪邊買,降低成本。
            2、跟蹤下有無套利機會。
            A股交易盤中會自動實時估算出當日凈值??梢悦翡J的捕捉到套利機會,提高套利的成功率。
            盤中估值有兩種方式,一點要拉到最底下,結合兩種方式的估值,套利可以更穩當。
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            投資中概互聯,你必須知道的換車套利
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            五、lof基金實時凈值

            連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的,則直接終止基金合同并進入基金財產的清算程序。


            六、lof基金看不到實時凈值怎么交易

            又一創新產品落地。

            日前,首批FOF-LOF基金的發行工作陸續定檔,已有廣發基金、交銀施羅德基金公告,10月中下旬將啟動旗下FOF-LOF產品發行。

            對于首批FOF-LOF,資管行業高度關注。業內人士認為,FOF產品適合追求資產中長期穩健增值的投資者,但這類產品大多有最短持有期要求,而FOF-LOF為處于封閉期內的FOF產品持有人提供了流動性。

            上交所創新產品部副總監葉武表示,FOF-LOF是資管產品創新的典型案例,將一個原本完全在場外申贖的產品引入場內交易,增加了投資者參與FOF投資的方式。

            首批FOF-LOF產品發行定檔

            9月29日,交銀施羅德基金發布交銀施羅德智選星光一年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金份額發售公告。公告顯示,交銀施羅德智選星光(FOF-LOF)自2021年10月25日起至2021年10月29日止通過銷售機構公開發售。此外,公告還顯示,公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整,并對基金募集規模上限進行設定并予以公告。

            圖片來源:基金公告

            同期披露的基金合同顯示,該基金前一年封閉運作。在封閉期內,基金不辦理申購、贖回業務,但投資人可在基金上市交易后通過上交所轉讓基金份額。封閉期屆滿后,基金轉為上市開放式基金中基金,基金名稱相應變更為“交銀施羅德智選星光混合型基金中基金(FOF-LOF)”,可辦理場外、場內申購贖回,并繼續在上交所上市交易。但若基金在封閉期內出現上交所相關業務規則規定的因不再具備上市條件而應當終止上市的情形,則基金封閉期屆滿后將轉為非上市的開放式基金中基金。

            9月30日,廣發基金發布廣發優選配置兩年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金份額發售公告。公告顯示,廣發優選配置(FOF-LOF)基金將自10月18日至10月22日通過銷售機構公開發售。該基金還設置了80億元的基金首次募集規模上限。

            圖片來源:基金公告

            基金合同顯示,該基金在前兩年封閉運作。在封閉運作期內,基金不辦理申購與贖回業務。封閉運作期內A類基金份額上市交易后,投資者可將其持有的場外A類基金份額通過辦理跨系統轉托管業務轉至場內后上市交易。封閉運作期屆滿后,基金轉為上市開放式基金(LOF),基金名稱調整為“廣發優選配置混合型基金中基金(FOF-LOF)”,并接受場外、場內申購贖回。

            目前,首批FOF-LOF基金中,還有中歐基金、興證全球基金和民生加銀基金等尚未確定產品的發行檔期。

            被寄予厚望

            FOF-LOF作為創新產品,一直以來被行業寄予厚望。

            資料顯示,FOF產品通過資產配置來分散風險、平滑波動、改善組合收益風險比,從而優化投資者的持有體驗,適合追求資產中長期穩健增值的投資者。統計數據顯示,截至2021年6月30日,全市場共有162只公募FOF基金。其中,普通FOF 42只,規模566.72億元;目標風險型FOF 65只,規模618.60億元;目標日期型FOF 55只,規模158.33億元。

            不過,目前的FOF產品大多有最短持有期要求,FOF-LOF為處于封閉期內的FOF產品持有人提供了流動性。如果投資者有短期變現需求,可以通過場內交易進行退出。

            以興證全球基金為例,興證全球積極配置三年封閉運作混合型FOF-LOF最大的特點之一就是可以在場內進行交易。同時,在三年封閉運作期結束后,將會轉換成為一只上市開放式FOF產品,將不再設置封閉期。興證全球基金表示,通過FOF-LOF的設置,可以給有流動性需求的投資者提供交易機會,另外也有助于提升FOF產品的吸引力,讓更多人關注到FOF產品。不過,由于FOF產品的基金份額凈值是不遲于T+3日披露,因此場內交易價格有可能會與基金份額凈值產生較大的偏離,尤其是在市場出現較大波動之時。

            “預計本次FOF-LOF基金的發行,將延續此前各類創新產品火爆發行的模式。對于創新產品而言,發行優勢很重要。此次FOF-LOF基金的發行陣容,基金管理人和基金托管人都是行業內比較強的機構,但是發行結果分化在所難免?!鄙虾R患一鸸臼袌霾块T分管副總表示。

            編輯:亞文輝

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